✏️اطلاعات پایه
✔️ امکان تعریف و تفکیک صندوق، بانک، شعب بانکی و صورتحساب های بانکی
✔️ امکان تعریف دسته چک و تعیین وضعیت برگ های استفاده شده و باطل شده
✔️ پرینت چک های پرداختی به صورت ماشینی مطابق با فرمت هر بانک
✔️ تعریف بابت و عملیات با رویکرد اعمال مدل های متعدد برای صدور اسناد حسابداری
✔️ امکان کپی اسناد بر روی اسناد خزانه داری
✔️ امکان دریافت اطلاعات بانک به صورت گروهی از طریق اکسل
✔️انجام مغایرت بانکی مکانیزه بر اساس اسناد حسابداری به صورت مکانیزه
✔️ امکان ثبت پشت نمره برای چک های دریافت شده
✔️ ثبت عملیات تنخواه شامل: ثبت صورت هزینه تنخواه و شارژ تنخواه
✔️ پوشش چرخه دریافت چک شامل: دریافت چک، واگذار به بانک، واگذار به غیر و ..
✔️ پوشش عملیات وجه نقد شامل دریافت و پرداخت وجه نقد، اعلامیه واریز و اعلامیه برداشت و..
✔️ پوشش عملیات پرداخت چک شامل: پرداخت چک روز، کوتاه مدت و بلند مدت، پاس چک و...
✔️ پوشش عملیات تضمینی شامل اسناد دریافتنی انتظامی و اسناد پرداختنی انتظامی
✔️ پوشش عملیات مرتبط به سفته از مرحله دریافت تا نکول و...
✔️ امکان ثبت موضوعات مرتبط با نقدینگی حین گردش اسناد جهت گزارش منابع و مصارف
✔️ صدور سند حسابداری مکانیزه و تنظیم شابلون یکسان برای انواع گردش در سیستم خزانه داری
✔️ کارتابل اسناد خزانه داری با هدف مشاهده و ثبت عملیات خزانه داری
✔️ تشخیص خودکار حساب ها و صدور سند مکانیزه توسط نرم افزار بر اساس فرآیند های تنظیم شده
✔️ امکان ثبت درخواست پرداخت، دستور پرداخت و تعیین شیوه پرداخت مطابق با تصمیمات مدیریت
✏️گزارشات
✔️ گزارش مرور خزانه داری داینامیک با هدف آنالیز وضعیت حساب ها و اسناد خزانه داری
✔️ گزارش گردش اسناد خزانه داری
✔️ ارایه گزارش مغایرت بانکی برای حساب های مغایرت گیری شده و نشده
✔️ ارایه گزارش منابع و مصارف و سفارشی سازی بر اساس گردش کار
✔️ ارایه گزارش چک های سررسید شده
✔️ارایه گزارش راس اسناد دریافت شده و پرداخت شده
✔️ ارایه گزارش مطالبات سررسید شده اقدام نشده
✔️ارایه گزارش خرید فصلی بر اساس خریدهای انجام شده از محل تنخواه گردان
✔️ ارایه گزارش پیش بینی نقدینگی جهت ثبت موارد قابل پیش بینی جهت مدیریت نقدینگی